Aby uzasadnić wysiłek związany z wyborem poszczególnych akcji, warto dążyć do pokonania zysków z funduszu indeksowego rynku. Ale jeśli spróbujesz swoich sił w wyborze akcji, ryzykujesz, że zwrócisz mniej niż rynek. Z przykrością informujemy, że długoterminowe Podpisy genetyczne Limited (ASX:GSS) akcjonariusze mieli takie doświadczenie, cena akcji spadła o 42% w ciągu trzech lat, w porównaniu ze spadkiem rynku o około 12%. W zeszłym tygodniu cena akcji spadła również o kolejne 6,3%. Ale może to być związane ze słabym rynkiem, który spadł o około 5,0% w tym samym okresie.

Przyjrzyjmy się teraz podstawowym wskaźnikom spółki i sprawdźmy, czy długoterminowa stopa zwrotu dla akcjonariuszy jest adekwatna do wyników prowadzonej przez nią działalności.

Zobacz naszą najnowszą analizę dotyczącą sygnatur genetycznych

Ponieważ Genetic Signatures poniosło stratę w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, uważamy, że rynek prawdopodobnie bardziej koncentruje się na przychodach i wzroście przychodów, przynajmniej na razie. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że firmy bez zysków będą zwiększać przychody każdego roku i w dobrym tempie. Dzieje się tak, ponieważ szybki wzrost przychodów można łatwo ekstrapolować na prognozowane zyski, często o znacznej wielkości.

W ciągu ostatnich trzech lat przychody Genetic Signatures spadały o 16% rocznie. Oznacza to, że trend przychodów jest bardzo słaby w porównaniu do innych firm generujących straty. Przy spadających przychodach spadek ceny akcji o 12% rocznie jest niezasłużony. Kluczowym pytaniem jest teraz, czy firma ma zdolność do finansowania się na rentowność bez dodatkowej gotówki. Firma będzie musiała powrócić do wzrostu przychodów tak szybko, jak to możliwe, jeśli chce zobaczyć entuzjazm inwestorów.

Poniżej możesz zobaczyć, jak zyski i przychody zmieniały się na przestrzeni czasu (dokładne wartości znajdziesz, klikając na obrazek).

Warto zauważyć, że w ostatnim kwartale zaobserwowaliśmy znaczące zakupy insiderów, co uważamy za pozytywne. To powiedziawszy, uważamy, że trendy wzrostu zysków i przychodów są jeszcze ważniejszymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę. Możesz zobaczyć, co analitycy przewidują dla Genetic Signatures w tym interaktywny wykres szacunków przyszłych zysków.

Inna perspektywa

Miło jest widzieć, że akcjonariusze Genetic Signatures otrzymali całkowity zwrot dla akcjonariuszy w wysokości 42% w ciągu ostatniego roku. To z pewnością przewyższa stratę około 5% rocznie w ciągu ostatniego półwiecza. To nas trochę niepokoi, ale firma mogła odwrócić swoje losy. Chociaż warto rozważyć różne wpływy, jakie warunki rynkowe mogą mieć na cenę akcji, istnieją inne czynniki, które są jeszcze ważniejsze. Na przykład ryzyka. Każda firma je ma i zauważyliśmy 2 znaki ostrzegawcze dotyczące sygnatur genetycznych (z czego jedno nie do końca nam odpowiada!) powinieneś o tym wiedzieć.

Historia trwa dalej

Jeśli lubisz kupować akcje wraz z zarządzaniem, to może ci się to spodobać bezpłatny lista firm. (Podpowiedź: większość z nich działa niezauważona).

Należy pamiętać, że stopy zwrotu z rynku podane w tym artykule odzwierciedlają średnią ważoną rynkowo stopę zwrotu z akcji, które są obecnie przedmiotem obrotu na giełdach australijskich.

Masz opinię na temat tego artykułu? Martwisz się o treść? Skontaktuj się z nami z nami bezpośrednio. Można również wysłać wiadomość e-mail na adres editorial-team (at) simplywallst.com.

Niniejszy artykuł w serwisie Simply Wall St ma charakter ogólny. Nasze komentarze opierają się wyłącznie na danych historycznych i prognozach analityków, a ich podstawą jest obiektywna metodologia. Nasze artykuły nie mają charakteru porad finansowych. Nie stanowi rekomendacji kupna lub sprzedaży akcji i nie bierze pod uwagę Twoich celów ani Twojej sytuacji finansowej. Naszym celem jest dostarczanie Ci długoterminowej, ukierunkowanej analizy opartej na danych fundamentalnych. Należy pamiętać, że nasza analiza może nie uwzględniać najnowszych, wrażliwych na cenę ogłoszeń spółek ani materiałów jakościowych. Simply Wall St nie ma żadnej pozycji w żadnych wymienionych akcjach.