Cena złota nabiera rozpędu, ponieważ inwestorzy czekają na dane o PKB USA
Najnowszy artykuł: Cena złota spada, a inwestorzy przygotowują się na dane o PKB USA
- Cena złota wzrosła powyżej 2500 dolarów na początku czwartkowej sesji europejskiej.
- Rosnące oczekiwania na obniżkę stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej i trwające konflikty na Bliskim Wschodzie wspierają żółty metal.
- Mocniejszy dolar amerykański może ograniczyć wzrost cen złota.
Cena złota (XAU/USD) odzyskuje część utraconego gruntu w czwartek po odbiciu się od tygodniowych minimów w regionie poniżej 2500 USD za uncję trojańską. Oczekiwanie na obniżki stóp procentowych w USA może zwiększyć popyt na złoto, ponieważ niższe stopy procentowe zmniejszają koszt alternatywny posiadania złota nierentownego. Ponadto obecna niepewność polityczna w USA, napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie i globalne obawy gospodarcze przyczyniają się do wzrostu cen tego szlachetnego metalu.
Z drugiej strony, odnowiony popyt na dolara amerykańskiego (USD) może mieć wpływ na cenę złota denominowaną w USD, ponieważ sprawia, że złoto staje się droższe dla większości kupujących. Inwestorzy będą uważnie śledzić drugi szacunek amerykańskiego produktu krajowego brutto za drugi kwartał (Q2) w czwartek, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących rozmiaru i tempa obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed). W piątek w centrum uwagi znajdą się dane dotyczące amerykańskiego indeksu cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE) za lipiec.
Codzienny przegląd sytuacji na rynku: Cena złota pozostaje silna w obliczu rosnących zakładów na obniżkę stóp procentowych przez Fed
- Jak zauważył John Reade, główny strateg rynkowy w World Gold Council, popyt na złoto w dalszym ciągu będzie napędzany przez rynki wschodzące, zwłaszcza Chiny, Indie i Turcję.
- „Dane z USA nie wpłynęły na dalszy wzrost cen złota, więc pokusa, by po długim okresie osiągnąć zysk, rośnie wśród traderów” – powiedział Ole Hansen, szef strategii surowcowej w Saxo Bank A/S.
- Według drugiego szacunku wzrost amerykańskiego produktu krajowego brutto (PKB) w II kwartale ma wynieść 2,8%.
- Oczekuje się, że główny wskaźnik cen Personal Consumption Expenditures (PCE) wykaże wzrost o 2,6% r/r w lipcu, w porównaniu do 2,5% w czerwcu. Oczekuje się, że bazowa inflacja PCE wzrośnie z 2,6% do 2,7% r/r.
- Rynki kontraktów terminowych na stopy procentowe w pełni uwzględniły obniżkę stóp o 25 punktów bazowych (bps) we wrześniu, podczas gdy prawdopodobieństwo głębszej obniżki stóp wynosi 36,5%, zgodnie z narzędziem CME FedWatch Tool. Traderzy przewidują 100-bpsowe złagodzenie polityki pieniężnej przez Fed w tym roku.
Analiza techniczna: Cena złota oferuje byczą perspektywę w dłuższej perspektywie
Cena złota handluje się na terytorium dodatnim tego dnia. Metal szlachetny pozostaje uwięziony pod pięciomiesięczną górną granicą kanału wznoszącego i najwyższym poziomem wszech czasów. Jednak ogólny obraz jest byczy, a cena jest znacznie powyżej kluczowej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) w dziennym przedziale czasowym. Dynamika wzrostowa jest potwierdzona przez 14-dniową pozycję wskaźnika siły względnej (RSI) powyżej linii środkowej w pobliżu 61,00, co wskazuje, że istnieje potencjał dalszego wzrostu.
Zbieg wszech czasów i górnej granicy kanału trendu w strefie 2530-2535 USD działa jako kluczowa bariera wzrostowa dla żółtego metalu. Wydłużone zyski mogą spowodować rajd do psychologicznego poziomu 2600 USD.
Bezpośredni poziom wsparcia dla XAU/USD znajduje się przy okrągłej wartości 2500 USD. Zdecydowane przebicie tego poziomu może doprowadzić do znacznej wyprzedaży w kierunku 2432 USD, najniższego poziomu z 15 sierpnia. Następny poziom sporny to 2367 USD, 100-dniowa EMA.
Cena dolara amerykańskiego dzisiaj
Poniższa tabela pokazuje procentową zmianę kursu dolara amerykańskiego (USD) w stosunku do głównych walut notowanych dzisiaj. Dolar amerykański był najsłabszy w stosunku do dolara nowozelandzkiego.
| USD | EUR | GBP | CHAM | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0,10% | -0,15% | -0,12% | -0,31% | 0,21% | -0,71% | -0,19% | |
| EUR | 0,11% | -0,04% | -0,01% | -0,20% | 0,32% | -0,60% | -0,08% | |
| GBP | 0,15% | 0,05% | 0,03% | -0,17% | 0,36% | -0,55% | -0,02% | |
| CHAM | 0,13% | 0,02% | -0,03% | -0,19% | 0,32% | -0,60% | -0,06% | |
| AUD | 0,29% | 0,21% | 0,17% | 0,20% | 0,52% | -0,39% | 0,14% | |
| JPY | -0,21% | -0,32% | -0,35% | -0,34% | -0,53% | -0,92% | -9940,13% | |
| NZD | 0,71% | 0,60% | 0,56% | 0,59% | 0,39% | 0,92% | 0,54% | |
| CHF | 0,18% | 0,07% | 0,02% | 0,06% | -0,13% | 0,39% | -0,53% |
Mapa cieplna pokazuje procentowe zmiany głównych walut względem siebie. Waluta bazowa jest wybierana z lewej kolumny, podczas gdy waluta kwotowana jest wybierana z górnego rzędu. Na przykład, jeśli wybierzesz euro z lewej kolumny i przesuniesz się wzdłuż linii poziomej do japońskiego jena, procentowa zmiana wyświetlana w polu będzie reprezentować EUR (bazowe)/JPY (kwotowane).
Najczęściej zadawane pytania dotyczące złota
Złoto odegrało kluczową rolę w historii ludzkości, ponieważ było szeroko stosowane jako środek przechowywania wartości i środek wymiany. Obecnie, oprócz blasku i wykorzystania do produkcji biżuterii, metal szlachetny jest powszechnie uważany za bezpieczne aktywa, co oznacza, że jest uważany za dobrą inwestycję w niespokojnych czasach. Złoto jest również powszechnie uważane za zabezpieczenie przed inflacją i deprecjacją walut, ponieważ nie jest zależne od żadnego konkretnego emitenta ani rządu.
Banki centralne są największymi posiadaczami złota. W celu wsparcia swoich walut w niespokojnych czasach banki centralne mają tendencję do dywersyfikacji swoich rezerw i kupowania złota w celu poprawy postrzeganej siły gospodarki i waluty. Wysokie rezerwy złota mogą być źródłem zaufania do wypłacalności kraju. Banki centralne dodały 1136 ton złota o wartości około 70 miliardów dolarów do swoich rezerw w 2022 r., zgodnie z danymi World Gold Council. Jest to najwyższy roczny zakup od początku prowadzenia rejestrów. Banki centralne z gospodarek wschodzących, takich jak Chiny, Indie i Turcja, szybko zwiększają swoje rezerwy złota.
Złoto ma odwrotną korelację z dolarem amerykańskim i obligacjami skarbowymi USA, które są głównymi aktywami rezerwowymi i bezpiecznymi. Gdy dolar traci na wartości, złoto ma tendencję do wzrostu, umożliwiając inwestorom i bankom centralnym dywersyfikację aktywów w niespokojnych czasach. Złoto ma również odwrotną korelację z aktywami ryzykownymi. Wzrost na giełdzie ma tendencję do osłabiania ceny złota, podczas gdy wyprzedaże na bardziej ryzykownych rynkach mają tendencję do faworyzowania tego szlachetnego metalu.
Cena może się zmieniać z powodu szerokiego zakresu czynników. Niestabilność geopolityczna lub obawy przed głęboką recesją mogą szybko spowodować wzrost ceny złota ze względu na jego status bezpiecznej przystani. Jako aktywa bezdochodowe złoto ma tendencję do wzrostu przy niższych stopach procentowych, podczas gdy wyższy koszt pieniądza zwykle obciąża żółty metal. Mimo to większość ruchów zależy od zachowania dolara amerykańskiego (USD), ponieważ aktywa są wyceniane w dolarach (XAU/USD). Silny dolar ma tendencję do kontrolowania ceny złota, podczas gdy słabszy dolar prawdopodobnie podniesie ceny złota.
