Minął miesiąc od ostatniego raportu o zarobkach dla Seattle Genetics (SGEN – bezpłatny raport). Akcje wzrosły w tym czasie o około 24,6%, przewyższając S&P 500.

Czy ostatnia pozytywna tendencja będzie kontynuowana, prowadząc do kolejnej publikacji zarobków, czy też Seattle Genetics ma się wycofać? Zanim zagłębimy się w to, jak ostatnio zareagowali inwestorzy i analitycy, rzućmy okiem na najnowszy raport o zarobkach, aby lepiej zrozumieć ważne czynniki.

Zyski i sprzedaż firmy Seagen w czwartym kwartale Pobij, uzupełnij zapasy

Firma Seagen Inc. odnotowała stratę w wysokości 80 centów na akcję w czwartym kwartale 2022 r., czyli mniej niż szacowana przez Zacks Consensus Estimate strata w wysokości 1,02 USD. Spółka odnotowała stratę w wysokości 95 centów na akcję w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Całkowite przychody w czwartym kwartale 2022 r. wyniosły 528 mln USD, co oznacza wzrost o 22,93% rok do roku. Najwyższa linia pokonała szacunki Zacks Consensus Estimate na 483 miliony dolarów. Przychody netto z produktów w analogicznym kwartale ubiegłego roku wyniosły 430 mln USD, co oznacza wzrost o 22,79% rok do roku, dzięki silnemu wykorzystaniu portfela sprzedawanych leków przeciwnowotworowych firmy Seagen.

Akcje Seagen wzrosły o 6,33% w godzinach posprzedażowych w odpowiedzi na lepsze niż oczekiwano wyniki finansowe w czwartym kwartale 2022 r.

Kwartał w szczegółach

Przychody firmy Seagen obejmują głównie przychody z produktów, przychody ze współpracy i umowy licencyjne oraz tantiemy. Obecnie firma sprzedaje cztery leki: Adcetris, Padcev, Tukysa i nowo zatwierdzony Tivdak.

Adcetris wygenerował sprzedaż netto w wysokości 238 milionów USD w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, co oznacza wzrost o 35% rok do roku. Lek, który jest głównym źródłem przychodów SGEN, jest oceniany w kilku badaniach ekspansji etykiety.

Sprzedaż Padcev w raportowanym kwartale wyniosła 122 miliony USD. Sprzedaż leku wzrosła o 32% rok do roku.

Sprzedaż netto Tukysy w czwartym kwartale wyniosła 86 milionów USD, co oznacza spadek o 9% w ujęciu rocznym.

Nowo wprowadzony na rynek Tivdak wygenerował sprzedaż o wartości 18 mln USD w czwartym kwartale 2022 r., co odzwierciedla sekwencyjny wzrost o 12,5%.

Przychody ze współpracy i umów licencyjnych wyniosły 11 mln USD w czwartym kwartale, co oznacza spadek w stosunku do poprzedniego kwartału. Jednak przychody z tytułu współpracy i umów licencyjnych za cały rok 2022 wzrosły w porównaniu z tym samym okresem w 2021 r. Wzrost ten wynikał głównie z opłaty licencyjnej wniesionej z góry w wysokości 30 mln USD otrzymanej od Zai Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ZŁAB).

We wrześniu 2022 roku firma Seagen zawarła wyłączną umowę o współpracy i licencji z Zai Lab na rozwój i komercjalizację Tivdak w Chinach kontynentalnych, Hongkongu, Makau i na Tajwanie.

ZLAB uzyskał wyłączne prawa do rozwoju i komercjalizacji Tivdak na danym terytorium.

Przychody z opłat licencyjnych w wysokości 53 mln USD wzrosły o 15,28% w stosunku do 46 mln USD w poprzednim kwartale. Seagen odnotowuje przychody z opłat licencyjnych ze sprzedaży Adcetris od Takeda Pharmaceutical na rynkach byłych Stanów Zjednoczonych, a także ze sprzedaży Polivy w ramach współpracy z Roche’a (RHHBY).

Polivy to koniugat przeciwciało-lek, który wykorzystuje technologię firmy Seagen i jest sprzedawany przez firmę Roche.

Wydatki na badania i rozwój, które wyniosły 358 mln USD, wzrosły rok do roku o 17,76%, głównie dzięki ciągłym inwestycjom w rozwój zatwierdzonych leków i programów wstępnych.

Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne wzrosły o 2,37% rok do roku do 216 mln USD, głównie z powodu wyższych kosztów związanych z niedawnymi działaniami komercjalizacyjnymi, jak również kosztów poniesionych na pozostałą działalność korporacyjną.

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje wyniosły dla firmy Seagen 1,74 mld USD na koniec czwartego kwartału 2022 r.

Cały rok 2022

Przychody w całym 2022 roku wyniosły 1,96 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 24,65% w porównaniu z wynikami z 2021 roku. Sprzedaż przekroczyła szacunki Zacks Consensus Estimate wynoszące 1,92 miliarda dolarów, a także przedział od 1,82 do 1,86 miliarda dolarów.

Strata na akcję za cały rok wyniosła 3,30 USD, co jest wartością mniejszą niż szacowana przez Zacks Consensus Estimate strata w wysokości 3,54 USD.

Wytyczne 2023

Firma Seagen przedstawiła swoje prognozy finansowe na 2023 r. Obecnie oczekuje się, że całkowite przychody wyniosą od 2,14 do 2,24 mld USD.

Oczekuje się, że całkowite przychody netto z produktów w 2023 r. wyniosą od 1,93 do 2,00 mld USD.

Firma spodziewa się przychodów ze współpracy i licencji w przedziale od 45 do 55 milionów dolarów, podczas gdy przychody z tantiem w przedziale od 170 do 185 milionów dolarów.

Jak od tego czasu zmieniały się szacunki?

W minionym miesiącu inwestorzy byli świadkami wzrostowej tendencji przeglądu szacunków.

Konsensus szacunkowy przesunął się o 6,21% z powodu tych zmian.

Wyniki VGM

Obecnie firma Seattle Genetics ma słabą ocenę wzrostu na poziomie D, czyli ocenę z tym samym wynikiem na froncie rozpędu. Po dokładnie tym samym kursie akcje otrzymały ocenę D po stronie wartości, co plasuje je wśród najniższych 40% dla tej strategii inwestycyjnej.

Ogólnie rzecz biorąc, akcje mają łączny wynik VGM na poziomie F. Jeśli nie koncentrujesz się na jednej strategii, ten wynik powinien Cię zainteresować.

Perspektywy

Szacunki dla akcji generalnie wykazują tendencję wzrostową, a skala tych korekt wygląda obiecująco. Warto zauważyć, że Seattle Genetics ma Zacks Rank # 3 (trzymaj). Spodziewamy się zwrotu z akcji w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Wydajność gracza branżowego

Seattle Genetics należy do branży Zacks Medical – Biomedical and Genetics. Kolejna akcja z tej samej branży, Illumina (ILMN – Free Report), zyskał 6,2% w ciągu ostatniego miesiąca. Od publikacji wyników za kwartał zakończony w grudniu 2022 roku minął już ponad miesiąc.

Illumina odnotowała przychody w wysokości 1,08 miliarda dolarów w ostatnim kwartale, co stanowi zmianę rok do roku o -9,6%. EPS na poziomie 0,14 USD w tym samym okresie w porównaniu z 0,75 USD rok temu.

Oczekuje się, że Illumina zanotuje zysk w wysokości 0,02 USD na akcję w bieżącym kwartale, co stanowi zmianę rok do roku o -98,1%. W ciągu ostatnich 30 dni szacunki Zacks Consensus Estimate zmieniły się o -77,5%.

Ogólny kierunek i skala korekt szacunków przekładają się na pozycję Zacksa nr 4 (sprzedaż) dla Illumina. Ponadto akcje mają ocenę VGM na poziomie D.

7 najlepszych akcji na następne 30 dni

Właśnie opublikowano: Eksperci destylują 7 elitarnych akcji z aktualnej listy 220 Zacks Rank # 1 Strong Buys. Uważają te paski za „Najbardziej prawdopodobne w przypadku wczesnej ceny”.

Od 1988 r. pełna lista pokonała rynek ponad 2-krotnie, przy średnim wzroście +24,8% rocznie. Więc pamiętaj, aby natychmiast zwrócić uwagę na te starannie wybrane 7.

Zobacz je teraz >>