• Dolar amerykański wraca do poziomów z poprzedniego tygodnia.
• Rynki obserwują, jak amerykańskie akcje próbują dokonać zwrotu i powrócić do ryzyka włączonego.
• Dolar amerykański cofa się dalej poniżej 105,00, ponownie zmierzając do 104,50.

Dolar amerykański (USD) całkowicie odchodzi od swoich szczytowych notowań ze środy. Wszystkie zyski, które dzień wcześniej zaksięgowano w związku z masakrą na rynku obligacji, zostają wymazane po wydrukowaniu amerykańskiego produktu krajowego brutto (PKB). Kiedy zagłębiamy się w szczegóły, wydruk PKB ujawnił, że konsumenci ponoszą straty w obecnych warunkach rynkowych, a spożycie osobiste spadło z 2,5% do 2,0% w drugim czytaniu tej liczby.

Jeśli chodzi o dane gospodarcze, kalendarz gospodarczy na najbliższy czwartek jest napięty i opublikowano już kilka kluczowych danych: produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych. Mimo że jest to drugi szacunek za I kwartał, ponownie słaby odczyt wystarczył, aby jeszcze bardziej osłabić dolara amerykańskiego. Interesujące będą uwagi końcowe dwóch członków Rezerwy Federalnej USA.

Codzienne podsumowanie zmian na rynku: niższy PKB, przerażające dane dotyczące mieszkalnictwa

• Najważniejsze punkty danych zostały już opublikowane:
  • Tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych:
    • Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła z poprzedniego tygodnia wynoszącego 216 000 w porównaniu z 219 000 w tym tygodniu.
    • Liczba bezrobotnych nadal wzrosła, choć była niższa od oczekiwań, z 1,787 mln do 1,791 mln.
  • Drugie szacunki dotyczące Produktu Krajowego Brutto Stanów Zjednoczonych za pierwszy kwartał:
    • Indeks cen pozostał stabilny na poziomie 3,1%.
    • Zasadniczy PKB wzrósł do 1,3% z początkowo szacowanego wzrostu na poziomie 1,6%.
    • Główne wydatki na konsumpcję osobistą (PCE) spadły z 3,4% do 3,3%.
    • Bazowy PCE wzrósł wraz z głównym PCE z 3,7% do 3,6%.
  • Deficyt w handlu towarami za kwiecień znacznie wzrósł z -92,3 miliardów dolarów do -99,4 miliardów dolarów, gdzie oczekiwano zmniejszenia deficytu.
  • Zapasy hurtowe w kwietniu wzrosły z -0,4% do +0,2%.
• Oczekująca sprzedaż domów zamienia się w masakrę w tym miesiącu, ze spadkiem z +3,6% w marcu do -7,7% w kwietniu.
• Około godziny 16:05 czasu GMT prezes Banku Rezerw Federalnych Nowego Jorku, John Williams, wygłasza główne przemówienia podczas lunchu zorganizowanego przez Klub Ekonomiczny w Nowym Jorku.
• Około godziny 18:30 GMT oczekuje się komentarzy ze strony prezesa Banku Rezerw Federalnych w Dallas Lorie Logan, która wygłasza przemówienie podczas wydarzenia zorganizowanego przez The Borderplex Alliance.
• Po publikacji danych o PKB w USA europejskie akcje nadal notują wzrosty na zielono. Amerykańskie giełdy próbują wejść na zielony rynek wraz z indeksem Dow Jones.
• Według narzędzia CME Fedwatch Tool dane dotyczące cen kontraktów terminowych Fed Fund wskazują, że szansa na utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie we wrześniu wynosi 52,5%, w porównaniu z 42,1% szansą na obniżkę stóp o 25 punktów bazowych (bps) i 4,9% szansą na obniżkę stóp o nawet 50 punktów bazowych . Marginalna cena 0,6% przy podwyżce stóp procentowych.
• Notowania referencyjnych 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wynoszą na razie około 4,56%.

Analiza techniczna indeksu dolara amerykańskiego: Konsumenci cierpią

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) umocnił się w ciągu ostatnich kilku godzin, odkąd rynki odnotowały gwałtowny wzrost rentowności. To z kolei wymagało ponownej wyceny dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut, biorąc pod uwagę różnicę kursów. Podczas gdy rentowności w USA poszybowały w górę, powiększając dystans do innych krajów, dolar amerykański radził sobie lepiej w stosunku do innych walut.

Z drugiej strony indeks DXY odbił kluczowe poziomy: 55-dniowa prosta średnia krocząca (SMA), obecnie na poziomie 104,96 i duży okrągły poziom 105,00. Ważne będzie, czy te poziomy utrzymają wsparcie w przypadku osłabienia danych z USA. Kiedy już to zostanie udowodnione, poszukaj 105,52 i 105,88 na plusie.

Z drugiej strony, ostatnią linią obrony jest 200-dniowy SMA przy 104,43 i 100-dniowy SMA przy 104,37. Gdy ten poziom się zatrzaśnie, kieszeń powietrzna zostanie umieszczona pomiędzy 104,30 a 103,00. Jeżeli spadek dolara amerykańskiego będzie się utrzymywał, należy wziąć pod uwagę najniższe marcowe minimum na poziomie 102,35 i grudniowe minimum na poziomie 100,62.