Nifty sapał i sapał, ale w piątek udało mu się wypracować pewne cotygodniowe zyski, mimo że zakończył na minusie. Od dziewięciu sesji notowań notuje dodatnią konsolidację, a od 7 czerwca nie zaobserwował ruchu o 1% ani więcej po żadnej ze stron. W piątek w pewnym momencie indeks Nifty spadł nawet poniżej 23 400, ale udało mu się odrobić ponad 100 punktów od najniższego poziomu dnia i zakończył się tuż przy poziomie 23 500.

Nadchodzący tydzień będzie wygaśnięciem czerwcowej serii F&O i była to już 1000-punktowa seria indeksu na plusie. Choć jego celem będzie zakończenie tygodnia i serii na wysokim poziomie, pytanie brzmi, czy uzyska wymagane wsparcie ze strony banków i spółek z branży IT, które wspierały indeks przez większą część ostatniego tygodnia?

Akcje IT cieszyły się w piątek wynikami Accenture, jednak większość z nich zrezygnowała z początkowych wzrostów, ale mimo to zdołała zakończyć sesję na wzrostach. Jednak Nifty Bank był gwiazdą minionego tygodnia, a kiedy w piątek osiągnął szczyt, pociągnął za sobą również Nifty.

Podczas gdy Nifty pozostaje w trybie konsolidacji, akcja skupi się na konkretnych akcjach, zgodnie z trendem obserwowanym przez kilka ostatnich sesji giełdowych. Większość nazw powiązanych z GST, od nawozów, przez firmy zajmujące się budową dróg, a nawet Delta Corp, może spotkać się z reakcją podczas poniedziałkowych sesji giełdowych. Transakcje blokowe są również kontynuowane w CarTrade Tech, a jedna z nich prawdopodobnie zostanie zawarta w poniedziałek.

W piątek inwestorzy zagraniczni powrócili do roli sprzedających netto na rynku kasowym, natomiast inwestorzy krajowi powrócili do pozycji kupujących netto.

Amol Athawale z Kotak Securities spodziewa się, że indeks Nifty spadnie w kierunku poziomów 23 300, aż spadnie poniżej poziomu 23 650. W przypadku, gdy indeks spadnie poniżej 23 300, może osiągnąć również poziom 23 175. Dopiero wybicie powyżej 23 650 może spowodować powrót indeksu do poziomów 23 800, a nawet 24 000.

Krótkoterminowy trend Nifty pozostaje w zakresie, ale ze słabym nastawieniem. Ruch poniżej bezpośredniego wsparcia w dół na poziomie 23 300 – 23 250 może prawdopodobnie wskazywać na początek krótkoterminowej korekty w dół na rynku, powiedział Nagaraj Shetti z HDFC Securities.

Osho Krishnan z Angel One jest zdania, że ​​formacje świec o małych korpusach sugerują, że byki mogą osiągać swój limit i mogą czekać na zewnętrzny impuls, aby kontynuować dynamikę. Pozytywnie postrzega 23 650 – 23 700 jako potencjalny poziom oporu, natomiast 23 400 po stronie negatywnej może stanowić kluczowe wsparcie, a następnie 23 200 i 23 100.

Nifty Bank zanotował najlepszy tydzień w 2024 r., kończący się wzrostami o ponad 3%, ale oznaki wyczerpania były widoczne w piątek na wyższych poziomach, kiedy indeks znalazł się w granicach 60 punktów z 52 000 punktów, ale nie był w stanie utrzymać się na tych poziomach. Zamknęła się prawie 300 punktami w stosunku do szczytów dnia i stratami.

W piątek notowania indeksu wahały się w bardzo szerokim przedziale 700 punktów, spadając do minimów na poziomie 51 200, ale odrabiając straty w drodze zamknięcia. Był to także szósty z rzędu tygodniowy zysk Nifty Bank. W czerwcowej serii Nifty Bank zdobył dotychczas ponad 3000 punktów.

Nifty Bank utworzył formację świecy pochłaniającej niedźwiedzi, co oznacza, że ​​poprzedni szczyt na poziomie 51 935 będzie teraz działać jako bariera, podczas gdy wcześniejszy rekord na poziomie 51 134 będzie wsparciem, powiedział Hrishikesh Yedve z Asit C Mehta Investment Interrmediates. Oczekuje, że Nifty Bank będzie konsolidował w przedziale 51 000 – 52 000.

Om Mehra z SAMCO Securities również spodziewa się konsolidacji Nifty Bank w najbliższej przyszłości po tym, jak na codziennych wykresach utworzyła się świeca niedźwiedzia. Spadek 50 600 jest postrzegany jako silne wsparcie, podczas gdy opór górnego pasma Bollingera wynosi 52 000.

Co wskazują wskazówki F&O?

W piątek kontrakty terminowe Nifty 50 na wszystkie serie spadły o 2,6%. Obecne przeniesienia wynoszą 23,6%. Kontrakty terminowe na czerwiec są obecnie notowane z dyskontem 13,8 punktu w porównaniu z premią wynoszącą 15,5 punktu wcześniej. Z drugiej strony, w piątek kontrakty terminowe Nifty Bank we wszystkich seriach spadły o 6,4%. Obecne rolowania dla Nifty Bank wynoszą 30%. Współczynnik sprzedaży Nifty 50’s wynosi 1,04 z 1,3 wcześniej.

Nawozy i granulaty Chambal w Indiach ponownie podlegają zakazowi F&O.

Birlasoft nie podlega zakazowi F&O.

Balrampur Chini, GNFC, Hindustan Aeronautics, Hindustan Copper, Indus towers i Piramal Enterprises nadal objęte są zakazem F&O.

Nifty 50 po stronie Call z datą ważności 27 czerwca:

W ramach tego miesięcznego wygaśnięcia w czwartek, Nifty 50 Call osiągnęło poziom od 23 500 do 24 000 i dodano Open Interest.

Strajk	Zmiana OI	Premia
24 000	Dodano 17,4 lakh	10.1
23 600	Dodano 16,06 mln	84
23 700	Dodano 15,85 lakh	51,75
23 500	Dodano 15,63 lakh	126,4

Nifty 50 po stronie Put z datą wygaśnięcia 27 czerwca:

Po stronie sprzedaży, Nifty 50 uderzeń pomiędzy 23 000 a 23 400 odnotowało dodanie w Open Interest w tym miesięcznym terminie wygaśnięcia.

Strajk	Zmiana OI	Premia
23 400	Dodano 7,81 lakh	91,8
23 100	Dodano 7,84 lakh	25.05
23 000	Dodano 11,64 lakh	16.3

W piątek na tych akcjach zaobserwowano krótkie pokrycie, co oznaczało wzrost ceny, ale spadek otwartego zainteresowania:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
ŻAGIEL	0,29%	-32,91%
Biokon	0,36%	-19,01%
Faza	0,20%	-13,24%
Hidalco	1,04%	-12,79%
Infosys	0,71%	-10,29%

W piątek na tych akcjach można było zaobserwować rozwinięcie długich pozycji, co oznaczało spadek zarówno ceny, jak i otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Finanse Choli	-2,42%	-7,25%
M&M	-1,37%	-7,17%
Firma Adani	-2,12%	-6,92%
Abbot Indie	-0,48%	-6,81%
Syngen	-0,45%	-6,64%

Oto akcje, na które warto zwrócić uwagę przed poniedziałkową sesją:

• Technologia handlu samochodami: Highdell Investment i Macritichie Investments prawdopodobnie sprzedają w poniedziałek odpowiednio 7% i 3,4% akcji w drodze transakcji pakietowych. Cena minimalna wynosząca 820 GBP za akcję stanowi 4,3% rabatu w stosunku do piątkowej ceny zamknięcia. Mówi się, że wielkość transakcji w ramach bloku wynosi 400 crore funtów z opcją zwiększenia wartości o kolejne 100 crore funtów. Sprzedawcy będą mieli 75-dniowy okres blokady. Na koniec marca Highdell Investments posiadał 17,36% akcji, zaś Macritchie Investments 16,3%.
• wedanta: Spółka dominująca Vedanta Resources „zdecydowanie zaprzecza” jakimkolwiek doniesieniom prasowym o promotorach planujących sprzedaż udziałów w Vedanta Ltd.
• Zapasy nawozów: Rada GST wysyła wniosek o obniżenie podatku GST od nawozów do Grupy Ministrów GoM w sprawie racjonalizacji stawek.
• Cipla: USFDA wydaje formularz 483 zawierający sześć uwag dotyczących swojej placówki w Goa. Inspekcja zakładu odbyła się w dniach 10–21 czerwca 2024 r. Zakład w Goa objęty jest pismem ostrzegawczym od lutego 2020 r. Zakład w Indore objęty jest pismem ostrzegawczym od listopada 2023 r.
• Biokon: USFDA kieruje cztery uwagi do obiektu API w Visakhapatnam. 21 czerwca przeprowadzono kontrolę jednostki.
• Sun Pharma: Ogłasza wyniki badania fazy 1 dotyczącego otyłości dotyczącego GL0034 (Utreglutide), leku będącego inhibitorem GLP-1. Należy do tej samej klasy co Ozempic, Wegovy z Novo Nordisk i Mounjaro z Eli Lilly. Lek jest wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju i zwiększa perspektywy specjalistycznej działalności firmy. Sprzedaż leków GLP-1 osiągnęła w 2023 r. prawie 50 miliardów dolarów i prawdopodobnie wzrośnie do 100 miliardów dolarów do 2029 roku.
• Łubin: Otrzymuje raport z inspekcji zakładu (EIR) od USFDA dla swojego zakładu produkcyjnego w Somerset ze statusem dobrowolnego wskazania działań (VAI). Obiekt został poddany inspekcji w dniach 7-17 maja 2024 roku.
• MCX: Zarząd sporządza krótką listę kandydatów na stanowisko kolejnego dyrektora generalnego i dyrektora generalnego. Spółka rozpocznie starania o zgodę organów regulacyjnych na tę nominację.
• Prestiżowe posiadłości: Zarząd zatwierdza zebranie kwoty do 5000 crore funtów za pomocą QIP i innych metod.
• PB Fintech: Podpisuje umowę na wypłatę niezabezpieczonej pożyczki w wysokości 200 crore ₹ na rzecz Policybazaar i 50 crore na rzecz Paisabazaar.
• JSW Energia: Pobiera LoA dla projektu hybrydowej elektrowni wiatrowo-słonecznej o mocy 300 MW połączonej z systemem ISTS od indyjskiej korporacji Solar Energy Corporation.