Konfiguracja handlu na 29 lipca: Czy Nifty w końcu przekroczy 25 000 punktów dzięki ożywieniu w bankach?
Prawie każdy indeksowy ciężar gatunkowy, czy to Reliance Industries, Infosys, TCS, ITC, w piątek podniósł rękę, aby doprowadzić Nifty do nowego rekordowego poziomu 24 861. Indeks rozpoczął serię sierpniowych F&O wzrostem o 400 punktów, co osiągnął w całej serii w lipcu. I w przeciwieństwie do poprzednich przypadków, indeksowi udało się również zakończyć blisko dziennego maksimum, co da bykom trochę otuchy.
Podczas gdy IT i Reliance wnosiły wkład przez cały czas, tym, co dodatkowo pomogło w piątkowym ruchu, było odbicie w bankach. Indeks Nifty Bank odzyskał prawie 900 punktów od najniższych poziomów dnia, a poza HDFC Bank większość składników indeksu przyczyniła się do rajdu w górę. Infosys, notowany na najwyższym poziomie od dwóch lat, również zbliża się do rekordowego maksimum.
Sierpień historycznie był dobrą serią dla Nifty, ponieważ pomijając spadek o 400 punktów w zeszłym roku, indeks zyskał prawie 600 punktów w 2022 r. i jeszcze lepsze 850 punktów w 2021 r. Po piątkowym ruchu indeks jest teraz w odległości 165 punktów od przekroczenia granicy 25 000. Gdyby to się wydarzyło w poniedziałek, indeks potrzebowałby 21 sesji od 27 czerwca, kiedy to przekroczył granicę 24 000, aby przeskoczyć kolejne 1000 punktów.
Podczas poniedziałkowej sesji handlowej będzie można zaobserwować szereg reakcji na zyski. Akcje takie jak IndusInd Bank, Bandhan bank, Power Grid, KEC International, Kaynes Tech i inne zareagują na wyniki ogłoszone po zamknięciu rynku w piątek. Jednak reakcja na ICICI Bank, który ogłosił wyniki w sobotę, będzie kluczowa dla ustalenia, czy Nifty zdoła przekroczyć poziom 25 000, czy nie. Oprócz ICICI Bank, akcje takie jak PNB, Anant Raj, MCX, Spandana Sphoorty, Dr Reddy’s Laboratories, Genus Power i inne również zareagują na wyniki.
W poniedziałkowej sesji takie spółki jak ACC, BEL, Adani Total Gas, CSB Bankk, Data Patterns, HPCL, Kansai Nerolac, Strides Pharma, Kalpataru projects itp. opublikują wyniki.
Zarówno zagraniczne, jak i krajowe instytucje były nabywcami netto na rynku kasowym w piątek. Liczby mogą być również przekłamane ze względu na transakcję blokową, która miała miejsce w Sobha w piątkowy poranek.
Amol Athawale spodziewa się, że poziom 25 000 będzie kluczową przeszkodą dla byków, ale przekroczenie tego poziomu może doprowadzić Nifty do poziomu 25 150. Poziom 24 675–24 600 w dół staje się teraz ważnym wsparciem, poniżej którego nastroje mogą się zmienić.
Rajesh Bhosale z Angel One twierdzi, że wskaźniki momentum nadal znajdują się na terytorium wykupienia i radzi unikać samozadowolenia. Widzi wsparcie na dole na poziomie 24 600, podczas gdy 25 000 na dole będzie pierwszą barierą. W przypadku, gdy Nifty przekroczy 25 000, może to doprowadzić do poziomów wzrostowych na poziomie 25 340.
Krótkoterminowy trend Nifty staje się pozytywny, a następny poziom wzrostowy jest widoczny między 25 000 a 25 100, powiedział Nagaraj Shetti z HDFC Securities. Bezpośrednie wsparcie po stronie spadkowej jest na poziomie 24 650.
Jak podkreśliliśmy wcześniej, odbicie w Nifty Bank również przyczyniło się do osiągnięcia przez Nifty rekordowego poziomu w piątek. ICICI Bank będzie kluczową reakcją do monitorowania i będzie kluczowym czynnikiem decydującym o tym, jak Nifty Bank będzie się poruszał w poniedziałek. Indeks zamknął się również powyżej poziomu 51 200 i będzie miał na celu przekroczenie poziomu 51 500 w poniedziałek, który był kluczowym oporem w ostatnich czasach.
Nifty Bank utworzył byczy wzór pasa na wykresach dziennych i zamknął się powyżej 51 100 w ujęciu tygodniowym, sygnalizując siłę, powiedział Hrishikesh Yedve z Asit C Mehta Investment Interrmediates. W krótkim okresie 51 800 – 52 000 będą kluczowymi poziomami oporu dla indeksu.
Om Mehra z SAMCO Securities powiedział, że Nifty Bank odbił się od niższych poziomów, utrzymując swoją pozycję powyżej 50 000 i powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Wsparcie po stronie spadkowej utrzymuje się na poziomie 50 900, a każda korekta w kierunku 51 000 może być okazją do kupna dla celu 51 800 – 51 900 po stronie wzrostowej.
Co oznaczają sygnały F&O?
W piątek akcje te zyskały nowe długie pozycje, co oznacza wzrost zarówno ceny, jak i liczby otwartych pozycji:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| Cementy indyjskie | 3,01% | 40,33% |
| Opony Apollo | 1,71% | 28,86% |
| Finanse Manappuram | 4,16% | 16,10% |
| Silnik TVS | 2,55% | 13,30% |
| Eskorty Kubota | 1,73% | 9,83% |
W piątek dodano nowe krótkie pozycje do tych akcji, co oznacza spadek cen, ale wzrost otwartych pozycji:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| Navin Fluor | -0,08% | 8,79% |
| ONGC | -1,01% | 4,56% |
| Pierwszy Bank IDFC | -0,05% | 4,07% |
| Olej indyjski | -0,28% | 2,82% |
| Bank Federalny | -3,21% | 2,47% |
W piątek w przypadku tych akcji zaobserwowano krótkie pokrycie, co oznacza wzrost cen, ale spadek otwartych pozycji:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| Ashok Leyland | 6,13% | -14,39% |
| Technologia Mahindra | 0,46% | -12,09% |
| Syngene | 2,40% | -10,90% |
| Petronet LNG | 1,78% | -9,40% |
| JSPL | 3,57% | -8,51% |
Oto akcje, na które warto zwrócić uwagę przed poniedziałkową sesją handlową:
- Bank ICICI: Wzrost depozytów o 15,1% rok do roku do ₹14,2 lakh crore. Wzrost awansów o 15,7% rok do roku do ₹12,23 lakh crore. Dochód odsetkowy netto wzrósł o 13,1% rok do roku do ₹23,460 crore. Zysk netto wzrósł o 10% do ₹11,696 crore. Brutto NPA wyniosło 2,15% z 2,16% w marcu, netto NPA wyniosło 0,43% z 0,42% w marcu. Poślizgi wzrosły o 15,1% sekwencyjnie do ₹5,916 crore. Lista obserwowanych spadła o 4,4% do ₹5,286 crore. Zyski wzrosły o 88,6% sekwencyjnie do ₹1,316 crore.
- UltraTech / India Cements: UltraTech Cements nabędzie 28,42% udziałów od promotorów i kolejne 4,3% od innych podmiotów stowarzyszonych India Cements po ₹390 za akcję za ₹3,954 crore. UltraTech ogłasza również Otwartą ofertę na 26% udziałów w India Cements po ₹390 za akcję. Otwarta oferta na India Cements z premią 4% do piątkowego zamknięcia. UltraTech nabył 22,7% udziałów w India Cements w czerwcu za pośrednictwem umów blokowych.
- PNB: Wzrost depozytów o 8,5% rok do roku do ₹14,08 lakh crore. Wzrost o 14% rok do roku do ₹9,83 lakh crore. Dochód odsetkowy netto wzrósł o 10,2% rok do roku do ₹10,476 crore. Zysk netto wzrósł o 159% w porównaniu z ubiegłym rokiem do ₹3,251 crore. Brutto NPA na poziomie 4,98% z 5,73% w marcu. Netto NPA na poziomie 0,6% z 0,73% w marcu. Spadki o 20,4% sekwencyjnie do ₹1,755 crore. Prognoza brutto NPA skorygowana do ~4% z 5% w roku obrotowym 2025. Prognoza kosztów kredytu na ten rok skorygowana do poniżej 0,5% z poniżej 1% wcześniej.
- RYTUAŁY: Zarząd spotyka się 31 lipca, aby rozważyć emisję akcji bonusowych. Wcześniej ogłosił bonus 1:4 w 2019 r.
