Nifty wspina się coraz wyżej, powoli, ale równomiernie, pokonując jedną przeszkodę za drugą. Po zamknięciu w środę powyżej 23,300, istniały nadzieje, że indeks zostanie wzmocniony przez amerykańską Rezerwę Federalną. Nadzieje na zbliżającą się obniżkę stóp procentowych przez największy bank centralny świata rzeczywiście poprawiły fortunę Nifty na krótki okres na początku notowań, gdy indeks osiągnął nowy rekordowy poziom 23 481.

W pewnym momencie wydawało się, że byki w końcu pokonają granicę 23 500 na indeksie Nifty, ale zmienność związana z wygaśnięciem wkrótce dogoniła rynek i indeks, podobnie jak większość poprzednich przypadków w tym tygodniu, spadł poniżej dziennego maksimum. Spadek ze szczytów nie był jednak tak znaczący, jak miało to miejsce podczas pierwszych trzech sesji tygodnia.

Indeks Nifty zamknął się tuż na progu 23 400, co oznacza drugie z rzędu zamknięcie powyżej 23 300. Zamknęła się również powyżej kluczowej strefy 23 350 – 23 370. Indeks wzrósł o 0,5% w ciągu tygodnia, a do tej pory osiągnął nowe szczyty w trzech z czterech sesji.

Jednak szersze rynki kontynuowały dobrą passę. Indeksy Midcap i Smallcap zyskiwały siódmy dzień z rzędu, a w porównaniu ze spadkiem z 4 czerwca zyskały od 12% do 15%. Indeks nieruchomości w dalszym ciągu radził sobie najlepiej, rosnąc również siódmy dzień. Spółki z branży cukru, takie jak Balrampur, Dhampur i ich odpowiedniki, również miło spędziły dzień w biurze. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Nie będzie zaskoczeniem, że piątkowa sesja okaże się spokojną lub pełną akcji, w zależności od tego, jak uczestnicy rynku zamierzają wejść w długi weekend. Tak, trochę czasu minęło, ale nadszedł długi weekend! Rynki Sensex, Nifty i indyjskie będą w poniedziałek zamknięte ze względu na święto Eid.

Zarówno instytucje zagraniczne, jak i krajowe były w czwartek sprzedającymi netto na rynku kasowym, ale liczba ta będzie zaburzona ze względu na transakcję pakietową, która miała miejsce wcześniej tego dnia w L&T Finance.

Według Ruchita Jaina z 5paisa.com indeks Nifty może doznać korekty w czasie, ale ma ona na celu złagodzenie konfiguracji wykupienia na wykresach z niższych interwałów czasowych. Natychmiastowe wsparcia znajdują się na poziomach 23 200 i 23 000, a wszelkie spadki w kierunku tych wsparcia należy wykorzystać jako okazję do zakupu. Natychmiastowy próg to 23 500, który po przekroczeniu może podnieść indeks do 23 900, a nawet 24 000.

Nagaraj Shetti z HDFC Securities powiedział, że indeks Nifty pozostaje boczny i ma pozytywne nastawienie. Odnosi się do tego, że poprzednie tego typu ruchy boczne spowodowały korektę w dół od szczytów. Nifty napotyka opór pomiędzy 23 400 a 23 500, ze wsparciem na poziomie 23 280.

Według Rajesha Bhosale z Angel One wydaje się, że Nifty wszedł w fazę korekcji czasowej i konsolidacja ta może się utrzymać. Dodał, że najbliższy zakres wydaje się wynosić 23 200–23 500, a w najbliższej przyszłości może wzrosnąć do 23 600. Bhosale zaleca podejście specyficzne dla akcji i unikanie agresywnych zakładów w weekendy.

Nifty Bank w dalszym ciągu napotyka opór na poziomie 50 000 ze względu na dużą liczbę transakcji kupna, które miały miejsce ostatnio podczas tego strajku. Obecnie spadł w trzech z czterech sesji handlowych w tym tygodniu. Nifty Bank ponownie odbił ponad 350 punktów z czwartkowego maksimum na poziomie 50 186 i zamknął się na minusie. W tym tygodniu indeks jest całkowicie płaski i aby uzyskać tygodniowy wzrost, musi zamknąć się powyżej 49 803.

Rupak De z LKP Securities powiedział, że Nifty Bank spotkał się z odrzuceniem na poziomie 50 200, co stanowi mocny punkt oporu i utworzył na wykresach niedźwiedzi wzór świecowy. Aby kurs powrócił na dynamikę, potrzebuje zdecydowanego zamknięcia powyżej 50 200. Do tego czasu zakres Nifty Bank wynosi 49 500–50 200.

Kurczące się godzinowe wstęga Bollingera na wykresach Nifty Bank wskazuje, że w nadchodzących sesjach spodziewany jest większy ruch, powiedział Om Mehra z SAMCO Securities. Natychmiastowe wsparcie znajduje się na poziomie 49 530, którego przełamanie sprowadzi indeks do poziomów 49 200 – 49 100.

Co wskazują wskazówki F&O?

Czerwcowe kontrakty terminowe Nifty 50’s straciły w czwartek 2,9%, czyli 3,53 lakh akcji Open Interest. Obecnie notowane są z premią w wysokości 0,35 punktu z 32,15 punktu wcześniej. Z drugiej strony czerwcowe kontrakty terminowe Nifty Bank spadły w czwartek o 1,3%, czyli 30 585 akcji Open Interest. Współczynnik sprzedaży Nifty 50’s wynosi obecnie 1,2 z 1,02 wcześniej.

Sun TV objęła zakaz F&O, Balrampur Chini nie jest objęta zakazem F&O.

GMR Airports, Hindustan Copper, India Cements i SAIL pozostają objęte zakazem F&O.

Nifty 50 po stronie Call z datą wygaśnięcia 20 czerwca:

Po stronie Call, liczba uderzeń Nifty 50 pomiędzy 23 400 a 24 000 została dodana w ramach Open Interest z cotygodniowym wygaśnięciem w przyszły czwartek.

Strajk	Zmiana OI	Premia
23 400	Dodano 21,62 mln	132.2
24 000	Dodano 19,37 mln	6.35
23 500	Dodano 16,08 mln	87,75
23 600	Dodano 9,83 lakh	54,8

Nifty 50 po stronie Put z datą wygaśnięcia 20 czerwca:

Po stronie sprzedaży, Nifty 50 uderzeń pomiędzy 23 000 a 23 400 spowodowało dodanie Open Interest z cotygodniowym wygaśnięciem w przyszły czwartek.

Strajk	Zmiana OI	Premia
23 400	Dodano 21,37 mln	148,55
23 000	Dodano 14,28 lakh	33.35
23200	Dodano 11,75 lakh	71,5
23 300	Dodano 10,41 lakh	104,65

W czwartek akcje tych spółek dodały nowe długie pozycje, co oznacza wzrost zarówno ceny, jak i otwartego zainteresowania:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Oracle Finansowe	10,94%	29,22%
Gaz Gujarat	5,38%	9,54%
Technik Dixona	5,29%	7,55%
Laboratorium Alkem	0,70%	7,14%
Laboratoria IPCA	1,45%	6,48%

W czwartek na tych akcjach pojawiły się nowe krótkie pozycje, co oznaczało spadek ceny, ale wzrost otwartego zainteresowania:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Marico	-2,94%	26,77%
Cement Ambuja	-0,85%	8,80%
Komunikacja Tata	-0,69%	6,79%
Brytania	-1,01%	4,54%
JK Cement	-0,30%	3,54%

W czwartek w przypadku tych nazw zaobserwowano krótkie pokrycie, co oznaczało wzrost ceny, ale spadek otwartego zainteresowania:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Finanse L&T	3,12%	-11,23%
HCLTech	0,20%	-9,56%
Życie HDFC	2,98%	-8,27%
Chiny z Balrampur	5,44%	-6,63%
Finanse Shrirama	4,67%	-6,18%

W czwartek na tych akcjach można było zaobserwować rozwinięcie długich pozycji, co oznaczało spadek zarówno ceny, jak i otwartych pozycji:

Magazyn	Zmiana ceny	Zmiana OI
Dabur	-1,75%	-7,26%
Bharti Airtel	-1,15%	-4,90%
Banku Bandhan	-1,24%	-3,45%
Życie SBI	-0,61%	-2,85%
	-0,60%	-2,31%

Oto akcje, na które należy zwrócić uwagę przed piątkową sesją:

• Cementy Ambuja / ACC: Grupa Adani nabyła Penna Cement za wartość przedsiębiorstwa wynoszącą 10 422 crore funtów. Przejęcie zostanie sfinansowane ze środków wewnętrznych. Przejęcie zwiększy wydajność grupy o 14 MTPA, co łącznie da 89 MTPA. Zwiększa udział Adani Cement w rynku Pan India o prawie 2% i udział w rynku południowych Indii o prawie 8%. Penna Cement ma moce produkcyjne na poziomie 14 MTPA w Andhra Pradesh, Radżastanie i Telanganie.
• Pomysł na Vodafone: Wyemitować akcje uprzywilejowane o wartości 2458 crore na rzecz Nokii i Ericssona w celu spłaty części zadłużenia. Cena emisyjna wynosząca 14,8 funta stanowi rabat w wysokości 8% w stosunku do czwartkowej ceny zamknięcia Vodafone Idea. Cena przydziału jest jednak o 35% wyższa od ceny emisyjnej FPO i objęta jest sześciomiesięcznym okresem blokady. Obaj beneficjenci nie są podmiotami promotorskimi, lecz kluczowymi dostawcami Vodafone Idea.
• Finanse L&T: Morgan Stanley Asia kupuje większość udziałów w transakcji pakietowej L&T Finance, które zostały przejęte przez spółki zależne Bain Capital wraz z BNP Paribas Financial Markets. 3,5% kapitał własny zmienił właściciela po średniej cenie 170,6 GBP za akcję. Morgan Stanley nabył akcje o wartości 576 crore funtów, podczas gdy Axis Capital i Religare również kupiły akcje o wartości 67 crore funtów każda. Spółka dominująca L&T nabyła także 0,5% udziałów.
• Energia Suzlon: Powołuje firmę Khaitan & Co. do przeprowadzenia przeglądu praktyk ładu korporacyjnego, zidentyfikowania wszelkich luk w istniejących praktykach i sposobów ich wzmocnienia.
• Suven Pharma: Zawarto ostateczne umowy nabycia 100% udziałów w spółce Sapala Organics Pvt. Ltd., CDMO z siedzibą w Hyderabadzie, skupiająca się między innymi na lekach oligonukleotydowych i elementach składowych kwasów nukleinowych, w tym fosforoamidytach i nukleozydach, związkach dostarczających leki, pseudourydynie. Suven początkowo nabędzie 67,5% udziałów w drodze wtórnego przeniesienia od dotychczasowych akcjonariuszy, co stanowi 51% całkowitego kapitału zakładowego. Pozostała część udziałów zostanie nabyta po roku finansowym 2027. 67,5% udziałów zostanie nabytych za wynagrodzeniem pieniężnym w wysokości 229,5 crore funtów, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt kapitału obrotowego i długu netto.
• NICCO: Zarząd zatwierdza monetyzację nieruchomości w Bombaju oraz akt przeniesienia własności o wartości 232 crore funtów z Runwal Construction.
• Wipro: Współpracuje z firmą Siemens w celu transformacji rozwoju oprogramowania samochodowego poprzez integrację PAVE360.