Konfiguracja transakcji na 16 lipca: Czy byki Nifty będą w stanie nadal przeciwstawiać się przeciwnościom losu i zmierzać w kierunku 25 000
Co ciekawe, poza SBI i ITC, żaden z głównych indeksowych ciężarów nie przyczynił się do wzrostu Nifty w poniedziałek. Większość z nich zakończyła się odchyleniem od płaskiego do negatywnego. Ale wkład pochodził od PSU, takich jak ONGC i NTPC, wraz z Bajaj Auto, który ogłasza wyniki we wtorek.
Jednak w przypadku Nifty, podczas gdy zakres pozostaje wąski, baza nadal się wznosi. Indeks osiągnął wyższy dołek na wykresie dziennym trzecią sesję z rzędu, co oznacza, że dołek w ciągu dnia tej konkretnej sesji był wyższy niż poprzedniej.
Wtorek może okazać się niestabilnym dniem dla finansów, ponieważ Nifty Financial Services będzie miało swój tygodniowy termin ważności. Ponadto, ponieważ środa jest świętem rynkowym, Nifty Bank również będzie miał swój tygodniowy termin ważności we wtorek.
Akcje takie jak Jio Financial Services i SpiceJet również zareagują na swoje kwartalne wyniki podane po godzinach pracy giełdy w poniedziałek. Oprócz Bajaj Auto, akcje takie jak CRISIL, Dee Development Engineers, DB Corp, Himadri Speciality Chemicals, Jubilant Ingrevia, Just Dial, L&T Finance, Network18 i TV18 podają swoje wyniki za kwartał czerwcowy we wtorek.
Instytucje zagraniczne nadal pozostawały nabywcami netto na rynku kasowym, podczas gdy instytucje krajowe odnotowywały wyższe zyski.
Nagaraj Shetti z HDFC Securities utrzymuje, że Nifty jest gotowy przetestować poziom 24 950 punktów w ciągu najbliższego tygodnia.
„Zwykle takie formacje doji po rozsądnym ruchu w górę i przy przeszkodach są uważane za zbliżający się sygnał odwrócenia od maksimów po potwierdzeniu. Jednak po utworzeniu tego wzoru pośród ruchu zakresu, znaczące negatywne oczekiwanie może być mniejsze” – dodał. Bezpośrednie wsparcie spadkowe znajduje się na poziomie 24 450.
Osho Krishnan z Angel One powiedział, że 24 610 to „złota strefa zniesienia” dla Nifty, gdzie utworzyła się formacja Doji, co oznacza niezdecydowanie na rekordowo wysokim poziomie. Przełamanie tej strefy może zwiększyć dynamikę. Po stronie spadkowej 24 500–24 400 będzie natychmiastowym wsparciem, po którym nastąpi 24 150.
„Technicznie rzecz biorąc, indeks utworzył świecę doji w pobliżu strefy oporu, co wskazuje na niepewność. Zatem szczyt tej świecy doji, który wynosi około 24 635, będzie działał jako krótkoterminowa przeszkoda dla indeksu. Jeśli indeksowi uda się zamknąć powyżej niej, rajd może rozszerzyć się na poziomy 24 800–25 000” — powiedział Hrishikesh Yedve z Asit C Mehta Investment Interrmediates.
Większość zysków Nifty Bank pochodziła z SBI i innych banków PSU w poniedziałek, ponieważ większość ciężkich banków prywatnych wypadła słabo. Jednak pomimo osiągnięcia maksimum powyżej 56 600, indeks nie utrzymał się powyżej tego poziomu i zakończył poniżej niedawnego oporu na poziomie 52 500.
Nifty Bank handluje w wąskim zakresie, ale pozostaje powyżej kluczowego poziomu wsparcia 52 000, powiedział Om Mehra z SAMCO Securities. Indeks osłabnie, jeśli spadnie poniżej wsparcia linii trendu wzrostowego 51 750, podczas gdy ruch powyżej 52 800 wznowi trend wzrostowy. Radzi, aby wykorzystać jakąkolwiek krótkoterminową korektę jako okazję do kupna.
Rupak De z LKP Securities uważa, że ważne jest, aby Nifty Bank przekroczył poziom 52 500 w pierwszej godzinie handlu, ponieważ niepowodzenie w tym zakresie może przyciągnąć presję sprzedaży we wtorek. Utrzymujący się ruch powyżej 52 500 może spowodować powrót indeksu do 53 000.
Co oznaczają sygnały F&O?
Lipcowe kontrakty terminowe Nifty 50 dodały 2,6% lub 3,62 lakh akcji w Open Interest w poniedziałek. Obecnie są one przedmiotem obrotu z premią 35 punktów z 19,45 punktów wcześniej. Z drugiej strony, lipcowe kontrakty terminowe Nifty Bank dodały 4,4% lub 92 130 akcji w Open Interest w poniedziałek. Współczynnik Put-Call Nifty 50 wynosi obecnie 1,33 z 1,27 wcześniej.
Hindustan Copper wprowadził zakaz F&O.
Bandhan Bank, Balrampur Chini, Piramal Enterprises i IEX nie podlegają zakazowi F&O.
Aditya Birla Fashion, Chambal Fertilisers, GMR Airports, GNFC, India Cements, Indus Towers i RBL Bank nadal podlegają zakazowi F&O.
Nifty 50 po stronie opcji kupna z wygaśnięciem 18 lipca:
Po stronie opcji kupna, Nifty 50 z cenami wykonania pomiędzy 24 600 a 25 000 odnotował dodanie otwartych pozycji na potrzeby tygodniowego wygaśnięcia w czwartek.
| Strajk | Zmiana OI | Premia |
| 25 000 | Dodano 24,33 Lakh | 4.05 |
| 24 900 | Dodano 15,93 Lakh | 9,55 |
| 24 600 | Dodano 13,57 lakh | 102.1 |
| 24 800 | Dodano 11,13 Lakh | 24,55 |
Nifty 50 po stronie Put z wygaśnięciem 18 lipca:
Po stronie Put, Nifty 50 z cenami wykonania pomiędzy 24 500 a 24 600 odnotował dodanie otwartych pozycji na potrzeby tygodniowego wygaśnięcia w czwartek.
| Strajk | Zmiana OI | Premia |
| 24 600 | Dodano 25,9 lakh | 94,6 |
| 24 500 | Dodano 24,92 Lakh | 57,95 |
| 24 550 | Dodano 13,88 lakh | 74,5 |
W poniedziałek zajęto nowe długie pozycje w tych akcjach, co oznacza wzrost zarówno ceny, jak i liczby otwartych pozycji:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| IndiaMART | 2,67% | 17,46% |
| Laboratoria Alkem | 3,98% | 13,98% |
| ONGC | 5,19% | 10,06% |
| Maruti Suzuki | 1,08% | 9,29% |
| Aurobindo Pharma | 3,67% | 9,09% |
W poniedziałek w przypadku tych akcji odnotowano nowe krótkie pozycje, co oznacza spadek cen, ale wzrost otwartych pozycji:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| Farby azjatyckie | -1,59% | 12,54% |
| Dalmia Bharat | -0,27% | 4,87% |
| Bank ICICI | -0,18% | 3,16% |
| Bank Osi | -0,25% | 2,82% |
| Cummins Indie | -1,58% | 2,52% |
W poniedziałek w przypadku tych nazw zaobserwowano krótkie pokrycie, co oznacza wzrost cen, ale spadek otwartych pozycji:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| Nacisk | 1,62% | -9,72% |
| Szpitale Apollo | 4,33% | -7,78% |
| Cementy indyjskie | 3,21% | -6,74% |
| Życie HDFC | 0,49% | -6,44% |
| Cementy Shree | 0,19% | -6,15% |
W poniedziałek zaobserwowano likwidację długich pozycji w przypadku tych akcji, co oznacza spadek zarówno ceny, jak i otwartych pozycji:
| Magazyn | Zmiana ceny | Zmiana OI |
| TCS | -0,27% | -10,20% |
| Technika L&T | -0,11% | -7,11% |
| Grasim | -1,36% | -5,96% |
| Bank Małych Finansów AU | -0,67% | -4,91% |
| Kuźnia | -1,14% | -3,32% |
Oto akcje, na które warto zwrócić uwagę przed wtorkową sesją handlową:
- Wedanta: W potwierdzeniu wiadomości CNBC-TV18, firma uruchomiła QIP w celu pozyskania funduszy. Cena minimalna QIP została ustalona na ₹461.26 za akcję, co jest równe cenie zamknięcia akcji w poniedziałek. CNBC-TV18 poinformował wcześniej, że firma zamierza pozyskać do ₹8000 crore poprzez QIP.
- Usługi finansowe Jio: Zysk netto wzrósł o 0,6% do 312,6 crore ₹, podczas gdy przychody spadły o 0,1% do 417,8 crore ₹.
- SpiceJet: Zysk netto za kwartał marcowy wyniósł ₹126,9 crore w porównaniu ze stratą ₹6,2 crore rok do roku. Przychody spadły o 19% do ₹1,738,4 crore. EBITDAR wyniósł ₹616 crore w porównaniu ze stratą ₹515 crore rok do roku. W roku obrotowym 2024 linia lotnicza odnotowała stratę netto w wysokości ₹422,8 crore w porównaniu ze stratą ₹1,512,8 crore w roku obrotowym 2023. Przychody za cały rok spadły o 20,2% do ₹7,085,3 crore. W kwartale grudniowym linia lotnicza odnotowała stratę w wysokości ₹301,4 crore.
- Anioł Pierwszy: Zysk netto wzrósł o 35,8% do ₹297,3 crore. Przychody wzrosły o 73,7% do ₹1,394,4 crore. EBITDA wzrósł o 48,7% do ₹472,7 crore. Marża EBITDA wyniosła 33,9% z 39,6%. Dodano 2,6 miliona klientów w ciągu kwartału, co oznacza spadek o 10,5% w porównaniu z kwartałem marcowym. Całkowita baza klientów wyniosła 24,7 miliona, co oznacza wzrost o 11,2% w porównaniu z kwartałem marcowym.
- Hatsun Agro: Zysk netto wzrósł o 62,9% do ₹130,5 crore. Przychody wzrosły o 10,4% do ₹2,375 crore. EBITDA wzrósł o 39% do ₹330,3 crore. Marża EBITDA wyniosła 13,9% z 11,1%. Spółka ogłosiła dywidendę zaliczkową w wysokości ₹6 na akcję.
- Hindustan Unilever: Zatwierdza sprzedaż i zbycie działu uzdatniania wody na rzecz AO Smith India za kwotę 72 milionów dolarów.
- Laboratoria Unichem: USFDA wydaje pięć uwag dotyczących zakładu firmy w Goa. Firma stwierdziła, że uwagi były bardziej proceduralne i żadna z nich nie dotyczyła integralności danych. Firma udzieli niezbędnej odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych. Uwagi nie mają wpływu na ciągłość działalności.
- Łubin: Sprzedaje swój amerykański komercyjny biznes specjalistyczny dla kobiet, w tym SOLOSEC, Evofem Biosciences. Dzięki tej sprzedaży otrzyma do 84 milionów dolarów.
