Wiadomości giełdowe: Piątek był najdłuższym wzrostem w roku dla krajowych indeksów odniesienia, Sensex i Nifty 50, które wzrosły siódmy dzień z rzędu. Indeks Nifty 50 wyniósł 24 823,15, wzrastając o 0,05%. S&P BSE Sensex zyskał 0,04%, zamykając się na poziomie 81 086,21. Analitycy uważają, że wzrosły o około 3% w ciągu ostatnich siedmiu sesji z powodu rosnących zakładów na obniżkę stóp procentowych w USA i stałego napływu kapitału z kraju.

Po najbardziej wyraźnym jak dotąd wskazaniu Jerome’a ​​Powella, że ​​Rezerwa Federalna USA zacznie obniżać stopy procentowe we wrześniu, akcje gwałtownie wzrosły, a rentowność obligacji spadła. W rezultacie indeks S&P 500 wzrósł o 1,1%. Po raz pierwszy od ustanowienia własnego rekordu w lipcu, Dow Jones Industrial Average zamknął się powyżej 41 000 punktów, wzrastając o 462 punkty, czyli 1,1%, podczas gdy Nasdaq Composite zyskał 1,5%.

Starszy analityk techniczny Pravesh Gour ze Swastika Investmart zauważył, że chociaż istnieją oznaki „miękkiego lądowania” dla światowej gospodarki, oczekuje się, że indyjski rynek akcji podąży śladem amerykańskiego rynku akcji. Ceny akcji prawdopodobnie wzrosną, a nastroje na rynku poprawią się, jeśli Fed zdecyduje się obniżyć stopy procentowe.

Inwestorzy będą musieli również uważnie śledzić zmiany na światowym rynku walutowym i nadchodzące publikacje danych ekonomicznych z USA i Japonii.

Perspektywy rynkowe autorstwa Dharmesha Shaha, wiceprezesa ICICI Securities

Indeks rozpoczął tydzień optymistycznie i pozostał pozytywny przez wszystkie pięć sesji. W rezultacie tygodniowa akcja cenowa utworzyła świecę byka, która niosła wyższy szczyt-dół, wskazując na kontynuację dynamiki wzrostowej.

Formacja wyższego szczytu-dołka wspierana przez rotację sektorową oznacza podwyższony popyt na zakup. Idąc dalej, spodziewamy się, że Nifty 50 będzie handlować z pozytywnym nastawieniem w szerszym zakresie 25 200-24 400, a globalne wskazówki zapewnią kierunkowe nastawienie. W tym procesie, działania specyficzne dla akcji będą przeważać pośród okresów zmienności z powodu miesięcznego wygaśnięcia. Stąd kupowanie na spadkach byłoby rozsądną strategią do przyjęcia, ponieważ silne wsparcie znajduje się na poziomie 24 400.

Nasze pozytywne nastawienie potwierdzają następujące dowody:

A) Pomimo globalnej zmienności indeks utrzymał swój rytm niekorygowania się o więcej niż 5% (cenowo) i dwa tygodnie (czasowo) od początku roku kalendarzowego 24. Kluczowym wnioskiem jest to, że po takiej korekcie cenowo-czasowej Nifty 50 ma tendencję do przekraczania swoich historycznych maksimów w każdym z czterech przypadków.

B) Bank Nifty zdołał zamknąć się powyżej dwutygodniowego maksimum 50 800, co wskazuje na przerwę w spadkowym impecie. Idąc dalej, kontynuacja siły Bank Nifty popchnie go wyżej w kierunku 52 800, co z kolei da impuls Nifty 50, ponieważ Bank Nifty ma 32% udziału w Nifty 50.

C) Obecny ruch wzrostowy jest poparty poprawą szerokości rynku, gdyż obecnie około 60% akcji indeksu Nifty 500 jest notowanych powyżej swojej 50-dniowej średniej, podczas gdy w ubiegłym tygodniu wskaźnik ten wyniósł 48%.

D) Globalne indeksy główne, na czele z USA, są w stałym trendzie wzrostowym, a S&P 500 pozostaje w granicach 1% od szczytów życiowych. Stałe rynki globalne działałyby jako poduszka.

Na froncie sektorowym najlepsze wyniki osiągną sektory: konsumpcyjny, IT i farmaceutyczny, podczas gdy banki sektora publicznego, spółki metalurgiczne i produkujące dobra kapitałowe zapewniają przyzwoity stosunek ryzyka do zysku po ostatniej fazie korekty.

Szerszy rynek przeszedł zdrowe cofnięcie, ponieważ Nifty Midcap i small cap utworzyły wyższą formację bazową powyżej 50-dniowej EMA, co przygotowało grunt pod wyzwanie All Time High. Dlatego należy skupić się na akcjach wysokiej jakości z silnymi zyskami.

Utworzenie się wyższych szczytów i dołków na wykresie tygodniowym skłania nas do rewizji bazy wsparcia na poziomie 24 400, gdyż jest to zbieg 20-dniowej EMA z 61,8% zniesieniem trwającego ruchu wzrostowego (24 100-24 867).

Najlepsze rekomendacje akcji

1. Kup HDFC Life Insurance Company Ltd w zakresie ₹700-728 dla celu ₹810 ze stop lossem na poziomie 654.

2. Kup Natco Pharma Ltd w zakresie ₹1510-1555 na cel ₹1700 ze stop lossem ₹1,425.

Zastrzeżenie: Analityk ds. badań, jego krewni lub pracownicy I-Sec nie posiadają faktycznego/faktycznego prawa własności do 1% lub większej liczby papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem badania na koniec dnia 23/08/2024 r., nie mają żadnych innych interesów finansowych i nie mają żadnego istotnego konfliktu interesów.

Poglądy i rekomendacje zawarte w tej analizie są poglądami poszczególnych analityków lub firm maklerskich, a nie Mint. Zdecydowanie zalecamy inwestorom konsultację z certyfikowanymi ekspertami przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, ponieważ warunki rynkowe mogą się szybko zmieniać, a indywidualne okoliczności mogą się różnić.