Energia

Międzynarodowe i krajowe kontrakty terminowe na ropę naftową zakończyły poniedziałek na słabszym poziomie, a cena benzyny na giełdzie NYMEX spadła do najniższego poziomu od 4 tygodni.

Słabe informacje gospodarcze z Chin wpłynęły na ceny ropy naftowej w poniedziałek.

Dolar również odbił w poniedziałek i utrzymał swój ruch wzrostowy.

Patrząc w przyszłość z perspektywy śróddziennej, ceny ropy naftowej na rynkach międzynarodowych rozpoczęły dziś rano sesję nieznacznie niżej w Azji, obciążone słabymi danymi gospodarczymi z Chin.

W czerwcu import ropy naftowej do Chin spadł w ujęciu miesięcznym i rocznym do 46,45 mln ton.

W ciągu dnia kontrakty terminowe na wrześniową ropę naftową NYMEX WTI mogą się wahać w przedziale od 80,35 do 81,20 USD, podczas gdy kontrakty terminowe na lipcową ropę naftową MCX mogą się wahać w przedziale od 6800 do 6890 USD.

Po stronie opcji, najwyższe OI dla opcji Call utrzymuje się na poziomie wykonania 7000, podczas gdy po stronie spadkowej, najwyższe OI dla opcji Put utrzymuje się na poziomie wykonania 6800.

Międzynarodowe i krajowe kontrakty terminowe na gaz ziemny załamały się w poniedziałek z powodu prognoz niższych temperatur w USA, które mogą zmniejszyć zapotrzebowanie dostawców energii elektrycznej na zasilanie klimatyzatorów.

Dodatkowo, przepływy do terminalu LNG w Teksasie również pozostały na niskim poziomie, co odzwierciedlało słaby popyt i miało wpływ na ceny.

Patrząc w przyszłość z perspektywy dnia bieżącego, wczesny wtorek rano w Azji międzynarodowe kontrakty terminowe na gaz ziemny rozpoczęły sesję bez zmian.

W ciągu dnia kontrakty terminowe na gaz z NYMEX z dostawą we wrześniu mogą się wahać w przedziale od 2,150 do 2,250 dolarów, a kontrakty terminowe na ropę naftową MCX z dostawą w lipcu mogą się wahać w przedziale od 183 do 190 dolarów.

Po stronie opcji, najwyższe OI dla opcji Call pozostaje na poziomie ceny wykonania 240, podczas gdy po stronie spadkowej, najwyższe OI dla opcji Put zmieniło się z 170 na 190.

Złoto w sztabach

Międzynarodowe i krajowe ceny złota wzrosły w poniedziałek, wspierane nadziejami na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną

Międzynarodowe ceny spot i krajowe ceny srebra spadły w poniedziałek, podążając za wzrostem dolara i rentowności obligacji.

Handlowcy czekali jednak na więcej komentarzy przedstawicieli Rezerwy Federalnej, aby ocenić moment obniżek stóp procentowych.

Tymczasem wywiad Powella z Rubensteinem w dużej mierze wpisywał się w wątki poruszane przez szefa Rezerwy Federalnej tydzień wcześniej.

Powell odmówił podania jakichkolwiek wskazówek na temat terminu zmian stóp procentowych i stwierdził, że decydenci będą podejmować decyzje na każdym spotkaniu.

Dodał jednak, że raport CPI nieco wzmacnia przekonanie, że inflacja zmierza w kierunku celu banku centralnego wynoszącego 2%.

Według narzędzia CME FedWatch, rynki obecnie przewidują 94-procentowe prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w USA we wrześniu.

Jednak obawy dotyczące popytu fizycznego ograniczyły wzrost cen złota i srebra po tym, jak słabsze od oczekiwano dane o PKB pochodzące od Chin, największego konsumenta złota, mogą ograniczyć zainteresowanie zakupami na rynku złota.

Z perspektywy dnia, ceny złota na świecie rozpoczęły dziś rano nieznacznie wyżej na giełdach azjatyckich, gdyż inwestorzy oczekują dzisiejszych danych o sprzedaży detalicznej.

Na świecie przedział cenowy złota na giełdzie COMEX w sierpniu wynosi od 2405 do 2445 dolarów, natomiast przedział cenowy złota na giełdzie MCX w sierpniu mieści się w przedziale od 73 100 do 73 800 dolarów.

Po stronie opcji, najwyższe OI dla opcji kupna utrzymuje się na poziomie wykonania 75000, podczas gdy po stronie spadkowej, najwyższe OI dla opcji sprzedaży wynosi 71000.

Międzynarodowe ceny spot srebra na giełdzie LBMA również rozpoczęły dziś rano sesję w Azji nieznacznie na plusie.

Dolar rozpoczął sesję mocniej, co może ograniczyć wzrosty, jednak rentowność amerykańskich obligacji skarbowych zaczęła się od niewielkich obniżek, co może ograniczyć spadki.

Na arenie międzynarodowej przedział cenowy srebra na giełdzie COMEX we wrześniu wynosi od 30 625 do 31 190 dolarów, natomiast przedział cenowy srebra na giełdzie MCX we wrześniu wynosi od 92 100 do 93 250 dolarów.

Po stronie opcji, najwyższe OI dla opcji kupna utrzymuje się na poziomie wykonania 100000, podczas gdy po stronie spadkowej, najwyższe OI dla opcji sprzedaży wynosi 85000.

Podstawowe metale

Ceny miedzi na rynku krajowym i międzynarodowym spadły w poniedziałek z powodu umocnienia dolara i słabych danych gospodarczych z Chin.

Dane wykazały, że PKB Chin w II kw. wzrósł o 0,6% w ujęciu kwartalnym i o 5,0% w ujęciu rok do roku, co jest niższym wynikiem od oczekiwań na poziomie odpowiednio 0,9% i 5,2%.

Ponadto sprzedaż detaliczna w Chinach w czerwcu wzrosła o 2,0% w ujęciu rok do roku, co jest wynikiem słabszym od oczekiwań na poziomie 3,4% w ujęciu rok do roku, a także najniższym tempem wzrostu od 14 miesięcy.

Ponadto ceny nowych domów w Chinach w czerwcu spadły o 0,67% w ujęciu miesięcznym, co oznacza spadek cen domów już trzynasty miesiąc z rzędu.

Tymczasem zapasy miedzi w magazynach zatwierdzonych przez LME osiągnęły najwyższy poziom od października 2021 r., wynosząc 210 325 ton, co stanowi dwukrotność poziomu z połowy maja, co wpłynęło na ceny.

Giełda LME zakończyła poniedziałek na minusie, a ceny aluminium spadły o prawie 1% po tym, jak dane pokazały, że produkcja aluminium pierwotnego w Chinach w czerwcu wzrosła do najwyższego poziomu od prawie dekady.

Z perspektywy śróddziennej, notowania miedzi na rynkach międzynarodowych rozpoczęły dziś rano sesję azjatycką na minusie z powodu słabych perspektyw popytu ze strony Chin i silniejszego dolara.

Jednakże ryzyko spadku może zostać ograniczone, gdyż inwestorzy mogą mieć nadzieję, że słabe dane doprowadzą do dalszych bodźców ze strony Chin.

Kluczowym impulsem będzie plenum Chin, które rozpoczęło się w tym tygodniu.

Na arenie międzynarodowej cena miedzi na giełdzie LME waha się od 9700 do 9875 dolarów, natomiast cena miedzi na giełdzie MCX w lipcu mieści się w przedziale od 850 do 865 dolarów.

Po stronie opcji, najwyższy kurs wykonania Call OI zmienił się z 900 na 880, podczas gdy po stronie spadkowej, najwyższy kurs wykonania Put OI pozostaje na poziomie 850.

Większość pozostałych metali na LME rozpoczęła sesję we wtorek rano na minusie w handlu azjatyckim.

Na świecie ceny cynku LME wahają się od 2925 do 2975 dolarów, natomiast ceny cynku MCX w lipcu wahają się od 272 do 276 dolarów.

Po stronie opcji, najwyższe OI dla opcji kupna utrzymuje się na poziomie 275 sztuk wykonania, podczas gdy po stronie spadkowej, najwyższe OI dla opcji sprzedaży sprzedaży utrzymuje się na poziomie 260 sztuk wykonania.