Indyjskie indeksy akcji blue chip odwróciły wcześniejsze wzrosty i we wtorek zamknęły się na minusie, co kontrastowało z ogólnie pozytywną dynamiką globalną, osłabioną przez realizację zysków. Analitycy powoływali się przy tym na obawy dotyczące wyceny i globalną niepewność jako czynniki psujące nastroje.

Indeks NSE Nifty 50 spadł o 0,26% do 23 992, podczas gdy indeks S&P BSE Sensex zakończył dzień spadkiem o 0,21% do poziomu 78 593.

Oto, jak analitycy oceniają rynek:

„Nifty utworzył odwrócony wzór młota na wykresie półgodzinnym, sugerując możliwe bycze odwrócenie w mniejszym stopniu. Ponadto indeks wydaje się znaleźć wsparcie powyżej wczorajszego minimum. Teraz mogą się wydarzyć dwie rzeczy: po pierwsze, Nifty może odbić w kierunku 24400-24440 (21EMA), gdzie prawdopodobnie ponownie pojawi się presja sprzedaży; lub może spaść bezpośrednio do 23965 (50EMA)/23650” — powiedział Rupak De, starszy analityk techniczny, LKP Securities.

Jatin Gedia z Sharekhan powiedział: „Na wykresach dziennych możemy zaobserwować, że Nifty napotkał opór w strefie 24350–24400, gdzie opór w postaci luki powstałej 5 sierpnia. Uważamy, że słabość prawdopodobnie utrzyma się w przyszłości i w przypadku wycofania się w kierunku strefy oporu 24300–24350 należy ją wykorzystać jako okazję do sprzedaży. Kluczowy poziom zniesienia Fibonacciego znajduje się na poziomie 23628, a 23280 to 20-tygodniowa średnia ruchoma”.

Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się bliżej kluczowym wskaźnikom sugerującym działania w środę:

Warto przeczytać!  Microsoft łączy siły z OpenAI, aby zbudować superkomputer AI o wartości 100 miliardów dolarów

Rynek amerykański:

Amerykańskie akcje odbiły się na początku handlu, gdy Wall Street ustabilizowało się po gwałtownym wzroście rynku japońskiego we wtorek, który odrobił straty po najgorszym dniu od 1987 r. S&P 500 wzrósł o 1,2% w handlu porannym, mając na celu zakończenie trzydniowej serii strat. Nastąpiło to po spadku o ponad 6% spowodowanym obawami, że wysokie stopy procentowe Rezerwy Federalnej mogły nadmiernie spowolnić gospodarkę USA. O 10:15 czasu wschodniego, Dow Jones Industrial Average wzrósł o 364 punkty (0,9%), a Nasdaq Composite wzrósł o 0,8%, przy czym większość akcji wzrosła w porównaniu ze spadkiem z poprzedniego dnia.

Akcje europejskie:

Akcje europejskie wzrosły we wtorek, po globalnym ożywieniu rynku po trudnym poprzednim dniu. Akcje spółek energetycznych i technologicznych przewodziły wzrostom, wspierane przez pozytywne zyski korporacyjne. STOXX 600 wzrósł o 0,3%, odrabiając straty po najgłębszym trzydniowym spadku od czerwca 2022 r. i zamykając się powyżej 500 punktów po spadku poniżej tego poziomu w poniedziałek z powodu obaw o recesję w USA. Indeks zmienności Euro STOXX, który w poniedziałek osiągnął najwyższy poziom od marca 2022 r., spadł, odzwierciedlając poprawę nastrojów inwestorów. Główne indeksy w Niemczech, Francji i Hiszpanii zakończyły sesję nieznacznie wyżej lub nawet o 0,3% niżej.

Widok techniczny: świece negatywne

Nifty zakończył wtorkową sesję stratą 63 punktów poniżej poziomu 24 000, tworząc dwie kolejne świece ujemne i sygnalizujące kontynuację trendu spadkowego. Indeks znalazł wsparcie wokół 50-dniowej EMA na poziomie 23 965.

Krótkoterminowy trend Nifty pozostaje słaby, a zdecydowany ruch poniżej 24000-23900 może pociągnąć Nifty w dół do kolejnego wsparcia na poziomie 23625. Bezpośredni opór znajduje się na poziomie 24190, powiedział Nagaraj Shetti z HDFC Securities.

Dane dotyczące otwartych pozycji (OI) wykazały, że najwyższe OI po stronie opcji kupna wyniosło 24 300 i 24 500, natomiast po stronie opcji sprzedaży było skoncentrowane przy cenie wykonania 23 500.

Akcje wykazujące tendencję wzrostową:

Wskaźnik dynamiki MACD (Moving Average Convergence Divergence) wykazał wzrostowe obroty na rynkach akcji spółek Shakti Pumps i Pokarna Ltd.

MACD jest znany z sygnalizowania odwrócenia trendu w papierach wartościowych lub indeksach. Kiedy MACD przecina linię sygnału, daje sygnał byczy, wskazując, że cena papieru wartościowego może wzrosnąć i odwrotnie.

Akcje sygnalizujące nadchodzącą słabość:

MACD pokazał niedźwiedzie sygnały na licznikach BASF India, CAMS, AstraZeneca Pharma, Kaynes Technology, Maruti Suzuki, Trent i Fine Organic Industries, między innymi. Niedźwiedzie skrzyżowanie na MACD na tych licznikach wskazywało, że właśnie rozpoczęły swoją podróż w dół.

Najbardziej aktywne akcje pod względem wartości:

Zomato (Rs 3,738 crore), HDFC Bank (Rs 3,627 crore), Tata Motors (Rs 1,726 crore), ICICI Bank (Rs 1,587 crore), Firstsource (Rs 1,508 crore), RIL (Rs 1,499 crore) i SBI (Rs 1,450 crore) i inne były wśród najbardziej aktywnych akcji na NSE pod względem wartości. Większa aktywność na giełdzie pod względem wartości może pomóc zidentyfikować giełdy z najwyższymi obrotami handlowymi w ciągu dnia.

Najbardziej aktywne akcje pod względem wolumenu:

Wśród akcji najczęściej handlowanych podczas sesji na giełdzie NSE znalazły się m.in. Vodafone Idea (obrotowe akcje: 32,7 crore), YES Bank (obrotowe akcje: 18,3 crore), Zomato (obrotowe akcje: 14,3 crore), Suzlon Energy (obrotowe akcje: 9,6 crore), Trident (obrotowe akcje: 5,8 crore), Tata Steel (obrotowe akcje: 5,3 crore) i Firstsource (obrotowe akcje: 4,9 crore).

Akcje wykazujące zainteresowanie kupnem:

Akcje spółek KPR Mill, Firstsource, Himadri Speciality, Patanjali Foods, Cera Sanitary, Welspun India i Deepak Fertilisers spotkały się z dużym zainteresowaniem kupujących ze strony uczestników rynku, osiągając nowe 52-tygodniowe maksima, co świadczy o byczym nastawieniu.

Akcje pod presją sprzedaży:

Akcje Equitas Small Finance Bank osiągnęły 52-tygodniowe minimum, co świadczy o spadkowym nastawieniu na giełdzie.

Miernik nastrojów sprzyja niedźwiedziom:

Ogólnie rzecz biorąc, szerokość rynku sprzyjała niedźwiedziom – 2344 spółki zakończyły dzień na minusie, podczas gdy 1592 spółki zakończyły dzień na plusie.

(Zastrzeżenie: Rekomendacje, sugestie, poglądy i opinie ekspertów są ich własnymi. Nie odzwierciedlają poglądów Economic Times)