Złoto i srebro – analiza techniczna i sentymentalna

• Złoto pozostaje w przedziale cenowym, ale nastawienie jest niedźwiedzie
• Srebro pozostaje pod presją, wsparcie może zostać przetestowane

Aby zapoznać się ze wszystkimi publikacjami danych i wydarzeniami o dużym znaczeniu, zobacz Kalendarz ekonomiczny DailyFX

Ceny złota rosną, odzyskując około połowę poniedziałkowych strat, ponieważ napięcia narastają w związku z potencjalnym odwetem Iranu przeciwko Izraelowi. Po śmierci przywódcy Hamasu Ismaila Haniyeha w zeszłym tygodniu Iran otwarcie zapowiedział zemstę, podsycając obawy o nieuchronny atak. Rozwój sytuacji nasilił obawy o szerszy konflikt na Bliskim Wschodzie, kierując inwestorów w stronę aktywów będących bezpieczną przystanią. Globalne konflikty i niestabilność polityczna często zwiększają popyt na złoto, ponieważ rządy i jednostki starają się chronić swoje bogactwo.

Złoto pozostaje w dobrze zdefiniowanym wielomiesięcznym zakresie, a metal szlachetny testuje i krótko przełamuje opór przed spadkiem. Krótkoterminowe perspektywy pozostają mieszane, a 50-dniowa SMA udowadnia wsparcie, podczas gdy 20-dniowa SMA działa jako krótkoterminowy opór. Wielomiesięczna seria wyższych minimów pozostaje na swoim miejscu, podczas gdy przebicie powyżej 2485 USD/oz. jest potrzebne, aby utrzymać serię wyższych maksimów na swoim miejscu.

Wykres dzienny ceny złota

Wykres za pośrednictwem TradingView

Dane dotyczące inwestorów detalicznych pokazują, że 57,69% inwestorów posiada pozycje netto długie, przy czym stosunek pozycji długich do pozycji krótkich wynosi 1,36 do 1. Liczba inwestorów posiadających pozycje netto długie jest o 7,05% wyższa niż wczoraj i o 5,31% niższa niż w zeszłym tygodniu, natomiast liczba inwestorów posiadających pozycje netto krótkie jest o 9,89% niższa niż wczoraj i o 13,35% niższa niż w zeszłym tygodniu.

Zazwyczaj przyjmujemy pogląd przeciwstawny do nastrojów tłumu, a fakt, że traderzy są netto-long sugeruje, że ceny złota mogą nadal spadać. Traderzy są bardziej netto-long niż wczoraj i w zeszłym tygodniu, a połączenie obecnego nastrojów i ostatnich zmian daje nam silniejsze niedźwiedzie kontrariańskie nastawienie do handlu złotem.

Srebro nadal wypada gorzej niż złoto, a powtarzające się gwałtowne wyprzedaże od połowy maja utrzymują presję na ten szlachetny metal. Srebro znajduje się poniżej obu skierowanych w dół 20- i 50-dniowych średnich kroczących i zbliża się do wspierającej 200-dniowej średniej kroczącej. Na wykresie dziennym od połowy maja można zaobserwować szorstką formację flagi byczej, która ponownie spowodowała kolejną gwałtowną wyprzedaż wczoraj. Srebro obecnie zbliża się do ważnego obszaru wokół 25,90 USD/oz, który składa się ze wsparcia flagi, wsparcia poziomego i 200-dniowej średniej kroczącej. Jeśli ten obszar się utrzyma, srebro będzie chciało ponownie przetestować 30 USD/oz lub wyżej w nadchodzących tygodniach.

Dzienny wykres ceny srebra

Wykres za pośrednictwem TradingView

Dane dotyczące inwestorów detalicznych pokazują, że 89,79% inwestorów posiada pozycje netto długie, przy czym stosunek pozycji długich do pozycji krótkich wynosi 8,79 do 1. Liczba inwestorów posiadających pozycje netto długie jest o 2,05% niższa niż wczoraj i o 8,17% niższa niż w zeszłym tygodniu, natomiast liczba inwestorów posiadających pozycje netto krótkie jest o 21,15% niższa niż wczoraj i o 25,10% niższa niż w zeszłym tygodniu.

Zazwyczaj przyjmujemy pogląd przeciwstawny do nastrojów tłumu, a fakt, że traderzy są netto-long sugeruje, że ceny srebra mogą nadal spadać. Traderzy są bardziej netto-long niż wczoraj i w zeszłym tygodniu, a połączenie obecnego nastrojów i ostatnich zmian daje nam silniejsze niedźwiedzie kontrariańskie nastawienie handlowe na srebro.

Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Złoto i srebro – byczy czy niedźwiedzi?? Możesz dać nam znać za pomocą formularza na końcu tego tekstu lub możesz skontaktować się z autorem za pomocą Twittera @nickcawley1.